Rohstoff Optionen Trading Strategien

5 Vorteile der Ware vs Equity-Optionen. Basiert auf Erfahrung mit neuen Rohstoff-Händler, haben wir festgestellt, dass etwa 80 von ihnen haben eine Geschichte mit Aktienoptionen Die meisten dieser Händler, wenn gedrückt, drücken Sie eine vage Wunsch zu diversifizieren als einer ihrer wichtigsten Gründe für Den nächsten Schritt zu den Rohstoffen zu nehmen. Allerdings ist es faszinierend, dass nur wenige einen festen Einblick in die echten Vorteile haben, die die Rohstoffoptionen besonders anbieten können, wenn sie an die Zwänge gewöhnt sind, die der Aktienoptionsverkauf an einen Investor stellen kann Kann eine lukrative Strategie in den richtigen Händen sein Wenn Sie jedoch eines der Zehntausende von Investoren sind, die Aktienoptionen verkaufen, um Ihre Aktienportfolio-Performance zu verbessern, können Sie überrascht sein, die Leistung zu entdecken, die Sie erhalten können, indem Sie diese gleiche Strategie nutzen Rohstoffe. In einer Ära, wenn plötzliche und übermäßige Volatilität ist üblich, Diversifizierung ist wichtiger denn je Aber die Vorteile don t Ende there. Selling auch bekannt als wr Optionen können den Anlegern sowohl in Aktien als auch in Rohstoffen Vorteile bieten. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Schreiben von Aktienoptionen und dem Schreiben von Optionen auf Futures. Was es im Allgemeinen kocht, ist Hebelwirkung Futures-Optionen bieten mehr Hebelwirkung und können daher größere potenzielle Belohnungen in Zusätzlich zu größerem Risiko Bei der Veräußerung von Aktienoptionen müssen Sie nicht kurzfristige Marktrichtung zu profitieren, um zu profitieren. Das gleiche gilt auch in Futures, mit einigen wichtigen Unterschieden. Weniger Margin-Anforderung, das ist ein höherer Return on Investment Dies ist ein Schlüsselfaktor, der viele Aktienoptionsträger zu Futures anzieht Margins gepostet, um kurze Aktienoptionen zu halten, kann das 10- bis 20-fache der Prämie für die Option gesammelt werden Mit dem Futures-Industrie-Margin-Berechnungssystem können jedoch Optionen mit Out-of-Pocket verkauft werden Margin-Anforderungen für so wenig wie ein bis ein-und-ein-halbmal Prämie gesammelt Zum Beispiel könnten Sie eine Option für 600 verkaufen und eine Marge von nur 700 tot Al Margin Anforderung minus Prämie gesammelt Dies kann in wesentlich höhere Rendite auf Ihr Working Capital zu übersetzen. Traktive Prämien können für tiefe out-of-the-money Streiks gesammelt werden Im Gegensatz zu Aktien, wo jede lohnende Prämie sammeln, müssen Optionen ein bis drei Streik verkauft werden Preise aus den Geld-Futures-Optionen können oft zu Streik-Preisen weit aus dem Geld verkauft werden In solch entfernten Ebenen, kurzfristige Marktbewegungen haben in der Regel keinen großen Einfluss auf Ihre Option s Wert daher, Zeit Wert Erosion kann erlaubt werden Arbeit weniger behindert durch kurzfristige Volatilität. Liquidität Viele Aktienoption Händler klagen über schlechte Liquidität behindert Bemühungen um eintreten oder verlassen Positionen Während einige Futures-Kontrakte haben höhere offene Zinsen als andere, die meisten der großen Verträge, wie Finanzen, Zucker, Getreide, Gold, Erdgas und Rohöl, haben erhebliche Volumen und offenes Interesse, bietet mehrere tausend offene Verträge pro Ausübungspreis. Diversifizierung Im aktuellen Zustand von Finanzmärkte, viele Investoren suchen kostbare Diversifikation weg von Aktien Durch den Ausbau in Rohstoffoptionen, gewinnen Sie nicht nur eine Investition, die nicht mit Aktien korreliert ist, können Optionspositionen auch unkorreliert zueinander sein. In Aktien, die meisten Einzelaktien und ihre Optionen , Wird auf die Gnade des Index als Ganzes zu bewegen Wenn Microsoft fällt, sind die Chancen Ihre Exxon und Coca Cola Betriebe fallen auch in Rohstoffe, hat der Preis für Erdgas wenig mit dem Preis von Weizen oder Silber zu tun Dies kann Ein wichtiger Vorteil bei der Verwässerung des Risikos sein. Grundlegende Vorurteile Bei der Veräußerung einer Aktienoption ist der Preis dieser Aktie von vielen Faktoren abhängig, nicht zuletzt von den Unternehmensgewinnen, den Kommentaren des Vorstandsvorsitzenden oder der Vorstandsmitglieder, rechtlichen Maßnahmen, Regulierungsentscheidungen oder Breitere Marktrichtung Sojabohnen können jedoch ihre Bücher kochen, und Kupfer kann nicht zu groß erklärt werden, um zu scheitern. Das Angebot Nachfrage Bild von Rohstoffen ist analytisch sauberer Wissen die Funda Materie einer Ware, wie z. B. Erntegrößen und Nachfrage Zyklen, kann von großem Wert beim Verkauf von Rohstoff-Optionen In Rohstoffen, ist es am häufigsten altmodische Angebot und Nachfrage Grundlagen, die letztlich diktieren Preis, nicht die Aktionen eines schlecht verhaltenen CEO wissen Diese Grundlagen können Ihnen einen Vorteil bei der Entscheidung, welche Optionen zu verkaufen. About the Author. James Cordier ist der Gründer von Liberty Trading Michael Gross ist ein Analyst mit Liberty Sie schrieb die Complete Guide für Optionen Verkauf 3. Edition McGraw-Hill 2014.3 Ways Commodity Optionen Trading Differs von Stock Options. I ma großen Fan von Trading Rohstoff Optionen. And Sie sollten auch sein. Aber es gibt einige Nuancen beim Handel Rohstoff-Optionen, die Sie haben zu prüfen, wenn Sie gehen, um etwas Kapital weg von Aktien zu bewegen. Dieses 3 Unterschiede sind die wichtigsten Konzepte zu verstehen, da sie potenziell ändern können die Art und Weise Sie handeln diese Instrumente. Fear ist in beiden Richtungen. Wenn es eine Sache, um über o zu lernen Ptions ist, dass jeder Vertrag eine andere implizite Volatilität haben Sie können implizite Volatilität über verschiedene Streiks visualisieren, indem Sie die Volatilität skew. Below ist ein Bild von LiveVol zeigt die Volatilität Skew für SPY Juni Optionen. Notice, dass, wie wir niedriger im Streik gehen, Die implizite Volatilität bei jedem Vertrag steigt Dies ist, weil die Option Trader bereit sind, sich für Schwanz-Risiko-Schutz zu bezahlen, und die meisten Hecken in Aktien sind Angst vor Downsidepare, dass mit der Volatilität Skew für GLD Juni Optionen. Statt einer Schräge haben wir jetzt ein Lächeln Was ist los hier. Es kommt auf die Wahrnehmung des Risikos Equity Investoren sind Angst vor Nachteile in Aktien Aber in Rohstoffen wie Gold, Öl, Sojabohnen und Währungen ist die Wahrnehmung des Risikos bidirektional. That bedeutet, dass das Schwanz Risiko kann Sei auf beiden Seiten. Denken Sie an Öl - wenn wir in einer sehr kurzen Zeitspanne eine Ölbewegung in die Oberseite gesehen haben, hätte das erhebliche Konsequenzen für verschiedene Vermögenswerte. So, wenn Hecken und Spekulanten Kommen zu Rohstoff-Optionen, sie fürchten starke Bewegungen in beide Richtungen. Dies ändert sich die Strategie gesetzt in Rohstoff-Optionen Handel verwendet - Eisen Kondore werden attraktiver, wie Verhältnis Umsatz nach extremen Movesmodities haben unterschiedliche Event Based Risk. Single Aktien Aktien können Getrieben von Upgrades, Downgrades, Einnahmen, FDA-Veranstaltungen, Insider-Verkauf, Holding-Updates, institutionelle Rebalancing, Intermarket Korrelation, gleiche Filiale Verkäufe die Liste kann weitergehen. Dieses erhöhte Risiko produziert höhere potenzielle Belohnung - und für diejenigen, die konservativer werden wollen , Handelsindizes oder Index-Futures können dieses Risiko abschwächen. Mit Rohstoffoptionen sind die Risiken, die die Bewegung antreiben, ganz anders als das, was die Aktien treibt. Es könnte sich auf Versorgungsberichte oder Zinsänderungen durch Zentralbanken stützen. Weil die Risiken unterschiedlich sind, kann es sein Geben Sie einen Weg, um Ihre Trades gegen verschiedene Risiken zu diversifizieren Dies kann entscheidend sein bei der Suche nach dem besten Tradesmodity Option Traders sind ein anderes Bre Ed. Remember, es kommt auf die Wahrnehmung von Risiko. Warum ist das Risiko bi-direktional. Weil die Motivationen in der Rohstoff-Markt sind völlig anders als stocks. Joe Landwirt muss seine Sojabohnen verkaufen Spacely Sprocket Unternehmen braucht, um ihre Euro-Risiko ZeroHedge abzusichern Muss mehr Silber kaufen, um die Manipulatoren zu bekämpfen. Kontrast, dass mit Aktien - für 95 der Bevölkerung, investieren ist der Schlüsselbegriff Sie schauen, um Aktien in Unternehmen zu kaufen. Kontrast, dass zu Gold und Öl gibt es keine Cash-Flow aus diesen Von a Struktureller Standpunkt, sie sind keine Investitionen. Weil die Bedürfnisse dieser Märkte unterschiedlich sind, sind die Anforderungen dieser Märkte unterschiedlich. Was geht es gerade jetzt. Ich sehe zwei Möglichkeiten, die in die Sommermonate hineingehen. Jedes Ereignis-basierte Risiko Eurozone China macht ein Comeback oder es doesn t Wenn wir das erste Szenario bekommen, dann werden die Korrelationen zwischen den Beständen rasteln und es wird ein Makrospiel sein. Wenn der zweite kommt, dann werden die Sommervolatilität und die Liquidität in Aktien schwinden Ihre Art und Weise, Rohstoff-Optionen Handel ist definitiv wieder in mein Trading-Arsenal für die nächsten paar Monate. Steven Place ist der Gründer und Head Trader at. Top 4 Optionen Strategien für Anfänger. Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Position Handel und Risikomanagement, aber Finden die richtige Strategie ist der Schlüssel zur Verwendung dieser Tools zu Ihrem Vorteil Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen sind und wie sie arbeiten. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung zu kaufen Oder den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu veräußern Es gibt zwei Arten von Optionen einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu erwerben, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option A zu verkaufen Call ist in-the-money, wenn sein Ausübungspreis der Preis, bei dem ein Vertrag ausgeübt werden kann, geringer ist als der zugrunde liegende Preis, wenn der Ausübungspreis dem Kurs des Basiswertes und des Out-of-the-Geldes entspricht Wenn t Er Streik Preis ist größer als die zugrunde liegenden Die umgekehrte ist wahr für puts Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Niveau des Verlustes auf die Option s Preis oder Prämie begrenzt Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen Kann verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko zu bestimmen, das Sie in einer Position einnehmen. Das Risiko hängt von der Streikauswahl, Volatilität und Zeitwert. No egal welche Strategie sie verwenden, müssen neue Optionen Trader auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV Sein systematisch und Wahrscheinlichkeit-minded zahlt sich auf lange Sicht, sagt er Und beraten, dass anstatt zu kaufen out-of-the-money-Optionen, nur weil sie billig sind, sollten neue Händler schauen, um näher-to-the-money Option Spreads, die eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs haben Er gibt dieses Beispiel Wenn Sie Bullis sind H auf Gold und wollen den GLD Exchange-Traded-Fonds, die derzeit bei 111 00 handeln, anstatt 45 Cent auf den Juni 125 Aufruf auf der Suche nach einem Haus laufen, haben Sie eine größere Chance, Gewinne durch den Kauf des Juni zu machen 110 111 Call-Spread für 55 Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Marktmeinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call In einem abgedeckten Call auch als Buy-Write genannt, halten Sie eine lange Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf Gegen diese zugrunde liegende Vermögenswerte Ihre Marktmeinung wäre neutral, um auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu bullish Auf dem Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich Wenn die Volatilität steigt, hat es einen negativen Effekt, und wenn es abnimmt, ist es Hat einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust Trader wird oft diese Strategie in einem Versuch, die gesamte Marktrenditen mit reduzierter Volatilität entsprechen. Über den Autor.